| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 276.00 | 273.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 197.00 | 15 261.00 | 10 936.00 | 26 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 434.00 | 37 594.00 | 58 839.00 | 96 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 028.00 | 53 132.00 | 71 896.00 | 125 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 503 769.00 | | 503 769.00 | 503 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 011.00 | | 533 011.00 | 533 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 040.00 | 53 132.00 | 604 907.00 | 658 040.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
DL TOTAL (I) | 208 861.00 | | | 208 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 099.00 | | | 212 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 046.00 | | | 396 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 907.00 | | | 604 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 310.00 | | | 359 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 851.00 | | 50 807.00 | 161 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 629.00 | 125 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 629.00 | 122 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 754.00 | | 48 507.00 | 161 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 1 750.00 | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 386.00 | 27 766.00 | 35 020.00 | 60 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 386.00 | 27 490.00 | 35 020.00 | 60 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UX Autres créances clients | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 875.00 | 175 139.00 | 36 736.00 | 211 875.00 |
VI Groupe et associés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 088.00 | 29 241.00 | 847.00 | 30 088.00 |
VW T.V.A. | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 046.00 | 359 310.00 | 36 736.00 | 396 046.00 |