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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 731.00 | 15 697.00 | 3 034.00 | 18 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 318.00 | 22 082.00 | 1 236.00 | 23 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 349.00 | 37 779.00 | 6 570.00 | 44 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 918.00 | 10 769.00 | 49 150.00 | 59 918.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 918.00 | 10 769.00 | 59 150.00 | 69 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 267.00 | 48 547.00 | 65 720.00 | 114 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DH Report à nouveau | -22 677.00 | -3 978.00 | | -22 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 047.00 | -18 698.00 | | 22 047.00 |
DL TOTAL (I) | 33 340.00 | 11 293.00 | | 33 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918.00 | 4 528.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 13 778.00 | | 16 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 079.00 | 13 202.00 | | 13 079.00 |
EA Autres dettes | | 1 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 380.00 | 32 579.00 | | 32 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 720.00 | 43 872.00 | | 65 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 772.00 | | 577.00 | 43 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 472.00 | | 577.00 | 41 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 006.00 | 2 773.00 | | 35 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 006.00 | 2 773.00 | | 35 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 918.00 | 1 653.00 | 1 265.00 | 2 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 380.00 | 31 115.00 | 1 265.00 | 32 380.00 |