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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 831.00 | 4 143.00 | 689.00 | 4 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 967.00 | 41 417.00 | 27 550.00 | 68 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 869.00 | 83 601.00 | 58 269.00 | 141 869.00 |
BT Marchandises | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 987 874.00 | | 987 874.00 | 987 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 494.00 | | 1 055 494.00 | 1 055 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 364.00 | 83 601.00 | 1 113 763.00 | 1 197 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 200.00 | 159 194.00 | | 182 200.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 971.00 | 23 009.00 | | 106 971.00 |
DL TOTAL (I) | 297 980.00 | 191 010.00 | | 297 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 286.00 | 39 304.00 | | 32 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 2 675.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 355.00 | 28 161.00 | | 29 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 624.00 | 34 819.00 | | 60 624.00 |
EA Autres dettes | 693 376.00 | 624 247.00 | | 693 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 783.00 | 729 206.00 | | 815 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 763.00 | 920 216.00 | | 1 113 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 322.00 | | | 142 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 141 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | 73 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 673.00 | 12 381.00 | 453.00 | 71 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 938.00 | 438.00 | | 16 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 457.00 | 1 208.00 | | 19 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 278.00 | 10 735.00 | 453.00 | 35 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 376.00 | 693 376.00 | | 693 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 278.00 | 7 100.00 | 25 178.00 | 32 278.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 783.00 | 790 605.00 | 25 178.00 | 815 783.00 |