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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 10 808.00 | 107.00 | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 273.00 | 75 301.00 | 13 973.00 | 89 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 213.00 | 671 425.00 | 169 788.00 | 841 213.00 |
AX Avances et acomptes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 544.00 | 757 534.00 | 205 010.00 | 962 544.00 |
BT Marchandises | 266 757.00 | | 266 757.00 | 266 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 375 933.00 | | 375 933.00 | 375 933.00 |
CF Disponibilités | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 086.00 | | 754 086.00 | 754 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 630.00 | 757 534.00 | 959 096.00 | 1 716 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 181.00 | 48 627.00 | | 3 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 516.00 | 4 554.00 | | -1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 331 665.00 | 383 181.00 | | 331 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 936.00 | 306 177.00 | | 477 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 360.00 | 214 525.00 | | 149 360.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 33 443.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 431.00 | 554 146.00 | | 627 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 096.00 | 937 327.00 | | 959 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 431.00 | 554 146.00 | | 627 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 889 070.00 | | 5 889 070.00 | 5 889 070.00 |
FD Production vendue biens | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 755.00 | | 5 963 755.00 | 5 963 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 143 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 786.00 | |
GE Autres charges | | | 264 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 504.00 | 8 779.00 | | 7 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 290.00 | 342 093.00 | | 264 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 135.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 753.00 | 16 125.00 | | 13 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 465.00 | -6 185.00 | | -2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 973.00 | 6 833 445.00 | | 5 982 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 489.00 | 6 828 891.00 | | 5 984 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 516.00 | 4 554.00 | | -1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 086.00 | | 121 207.00 | 897 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 750.00 | 962 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 750.00 | 933 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 504.00 | | 121 207.00 | 868 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 497.00 | 66 786.00 | 55 750.00 | 746 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | 73.00 | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 762.00 | 66 714.00 | 55 750.00 | 735 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 936.00 | 477 936.00 | | 477 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
VC Groupe et associés | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 226.00 | | | 190 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 526.00 | 435 859.00 | 16 667.00 | 452 526.00 |
VW T.V.A. | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 431.00 | 627 431.00 | | 627 431.00 |