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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731 500.00 | 1 588 188.00 | 143 311.00 | 1 731 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 864 254.00 | 1 864 254.00 | | 1 864 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 833.00 | 32 697.00 | 11 135.00 | 43 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
BF Prêts | 29 914.00 | 10 620.00 | 19 293.00 | 29 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 678.00 | 3 534 681.00 | 191 997.00 | 3 726 678.00 |
BT Marchandises | 4 840 782.00 | 291 112.00 | 4 549 669.00 | 4 840 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 360.00 | 232 405.00 | 3 189 955.00 | 3 422 360.00 |
BZ Autres créances | 369 412.00 | | 369 412.00 | 369 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 498.00 | | 2 000 498.00 | 2 000 498.00 |
CF Disponibilités | 1 844 884.00 | | 1 844 884.00 | 1 844 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 052.00 | | 494 052.00 | 494 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 971 991.00 | 523 518.00 | 12 448 473.00 | 12 971 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 698 670.00 | 4 058 199.00 | 12 640 470.00 | 16 698 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 750.00 | 533 750.00 | | 533 750.00 |
DG Autres réserves | 53 375.00 | 26 862.00 | | 53 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 065.00 | 510 361.00 | | 1 405 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 373.00 | 921 217.00 | | 1 119 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 563.00 | 1 992 190.00 | | 3 111 563.00 |
DP Provisions pour risques | 662 550.00 | 768 078.00 | | 662 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 597.00 | 284 140.00 | | 310 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 147.00 | 1 052 218.00 | | 973 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 169.00 | 1 929 321.00 | | 2 128 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 048.00 | 910 490.00 | | 952 048.00 |
EA Autres dettes | 610 017.00 | 712 515.00 | | 610 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665 524.00 | 1 221 002.00 | | 1 665 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 555 759.00 | 7 973 329.00 | | 8 555 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 640 470.00 | 11 017 739.00 | | 12 640 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 626 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 510 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 136 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 345 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 953 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 590 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 165 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 371 455.00 | 19 294 734.00 | | 21 371 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 252 082.00 | 18 373 517.00 | | 20 252 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 373.00 | 921 217.00 | | 1 119 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 000.00 | 25 000.00 | | 135 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 15 000.00 | | 73 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 10 000.00 | | 62 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 218 000.00 | 659 007 000.00 | 572 114 000.00 | 1 052 218 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 011.00 | 291 112.00 | 306 011.00 | 306 011.00 |
6T Sur comptes clients | 221 531.00 | 173 946.00 | 163 072.00 | 221 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 542.00 | 465 058.00 | 469 083.00 | 527 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 745 542.00 | 659 472 058.00 | 572 583 083.00 | 1 052 745 542.00 |