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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 348.00 | 1 500.00 | 3 486 848.00 | 3 488 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 221.00 | | 122 221.00 | 122 221.00 |
BZ Autres créances | 508 099.00 | | 508 099.00 | 508 099.00 |
CF Disponibilités | 948 472.00 | | 948 472.00 | 948 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 792.00 | | 1 578 792.00 | 1 578 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 140.00 | 1 500.00 | 5 065 640.00 | 5 067 140.00 |
CU Autres participations | 3 486 848.00 | | 3 486 848.00 | 3 486 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 3 755 708.00 | 3 172 513.00 | | 3 755 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 420.00 | 583 195.00 | | 70 420.00 |
DK Provisions réglementées | 80 989.00 | 70 069.00 | | 80 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 617.00 | 4 271 277.00 | | 4 352 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 142.00 | 527 970.00 | | 454 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 260.00 | 24 260.00 | | 74 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 641.00 | 46 085.00 | | 182 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 023.00 | 600 295.00 | | 713 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 640.00 | 4 871 573.00 | | 5 065 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 780.00 | 146 441.00 | | 333 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 044.00 | | 192 044.00 | 192 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 044.00 | | 192 044.00 | 192 044.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 920.00 | -9 670.00 | | -10 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396.00 | 1 531.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 762.00 | 737 803.00 | | 273 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 342.00 | 154 608.00 | | 203 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 420.00 | 583 195.00 | | 70 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 348.00 | | | 3 488 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486 848.00 | | | 3 486 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 069.00 | 10 920.00 | | 70 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 069.00 | 10 920.00 | | 70 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
UX Autres créances clients | 122 221.00 | 122 221.00 | | 122 221.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 507 769.00 | 507 769.00 | | 507 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 142.00 | 74 899.00 | 306 945.00 | 454 142.00 |
VI Groupe et associés | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 320.00 | 630 320.00 | | 630 320.00 |
VW T.V.A. | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 023.00 | 333 780.00 | 306 945.00 | 713 023.00 |