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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 020.00 | 4 029.00 | 2 991.00 | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 366.00 | 30 365.00 | 19 001.00 | 49 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 019.00 | 34 393.00 | 33 626.00 | 68 019.00 |
BT Marchandises | 600 748.00 | | 600 748.00 | 600 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BZ Autres créances | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CF Disponibilités | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 945.00 | | 702 945.00 | 702 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 964.00 | 34 393.00 | 736 571.00 | 770 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DH Report à nouveau | 58 991.00 | 24 210.00 | | 58 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 261.00 | 45 509.00 | | 51 261.00 |
DL TOTAL (I) | 228 260.00 | 176 999.00 | | 228 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 081.00 | 164 787.00 | | 190 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 473.00 | 23 419.00 | | 36 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 221.00 | 261 719.00 | | 178 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 834.00 | 62 935.00 | | 89 834.00 |
EA Autres dettes | 13 703.00 | 2 612.00 | | 13 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 311.00 | 515 473.00 | | 508 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 571.00 | 692 472.00 | | 736 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 839.00 | 336 054.00 | | 315 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 081.00 | 8 787.00 | | 34 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 690.00 | | 17 329.00 | 50 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 057.00 | | 17 329.00 | 39 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 923.00 | 5 608.00 | 2 137.00 | 30 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 923.00 | 5 608.00 | 2 137.00 | 30 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 221.00 | 178 221.00 | | 178 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
UX Autres créances clients | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VB T. V. A. | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 719.00 | 78 086.00 | 11 633.00 | 89 719.00 |
VW T.V.A. | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 839.00 | 315 839.00 | 156 000.00 | 471 839.00 |