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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 126 180.00 | | 126 180.00 | 126 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 333.00 | 36 131.00 | 202.00 | 36 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 841.00 | 32 470.00 | 47 372.00 | 79 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 020.00 | 68 600.00 | 174 420.00 | 243 020.00 |
BT Marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 861.00 | 68 600.00 | 187 261.00 | 255 861.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 849.00 | 55 104.00 | | 48 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 917.00 | -6 255.00 | | -14 917.00 |
DL TOTAL (I) | 39 433.00 | 54 349.00 | | 39 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 087.00 | 16 716.00 | | 34 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 397.00 | 76 337.00 | | 84 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 266.00 | 7 222.00 | | 11 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 078.00 | 13 465.00 | | 18 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 828.00 | 113 739.00 | | 147 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 261.00 | 168 089.00 | | 187 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 406.00 | 113 739.00 | | 125 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 481.00 | | 208 481.00 | 208 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 481.00 | | 208 481.00 | 208 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 481.00 | 204 715.00 | | 217 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 398.00 | 210 970.00 | | 232 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 917.00 | -6 255.00 | | -14 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 631.00 | | 25 389.00 | 217 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 830.00 | | | 126 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 785.00 | | 25 389.00 | 90 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 560.00 | 6 040.00 | | 62 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 560.00 | 6 040.00 | | 62 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 988.00 | 11 566.00 | 22 423.00 | 33 988.00 |
VI Groupe et associés | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 828.00 | 125 406.00 | 22 423.00 | 147 828.00 |