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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 702.00 | 60 692.00 | 31 010.00 | 91 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 304.00 | 61 349.00 | 61 955.00 | 123 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 757.00 | 3 345.00 | 42 413.00 | 45 757.00 |
072 Créances – Autres | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
084 Disponibilités | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 375.00 | 3 345.00 | 102 030.00 | 105 375.00 |
110 Total général Actif | 228 679.00 | 64 694.00 | 163 986.00 | 228 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 990.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 577.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 812.00 | | | 812.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 812.00 | | | 812.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |