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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 413.00 | 9 072.00 | 341.00 | 9 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 383.00 | 56 679.00 | 17 704.00 | 74 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 193.00 | 129 492.00 | 66 701.00 | 196 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 989.00 | 195 244.00 | 89 745.00 | 284 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CF Disponibilités | 859 966.00 | | 859 966.00 | 859 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 206.00 | | 930 206.00 | 930 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 195.00 | 195 244.00 | 1 019 952.00 | 1 215 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 302 247.00 | 215 454.00 | | 302 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 922.00 | 118 793.00 | | 59 922.00 |
DL TOTAL (I) | 582 169.00 | 554 247.00 | | 582 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 386.00 | 57 367.00 | | 39 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 656.00 | 183 915.00 | | 224 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 968.00 | 5 513.00 | | 25 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 837.00 | 85 673.00 | | 62 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 774.00 | 52 195.00 | | 65 774.00 |
EA Autres dettes | 19 163.00 | 16 378.00 | | 19 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 783.00 | 401 041.00 | | 437 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 952.00 | 955 288.00 | | 1 019 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 573.00 | 356 197.00 | | 390 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 159.00 | | 15 830.00 | 269 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 746.00 | | 15 830.00 | 254 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 240.00 | 26 003.00 | | 169 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | 2 081.00 | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 249.00 | 23 922.00 | | 162 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 819.00 | 243 819.00 | | 243 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 332.00 | 18 090.00 | 21 242.00 | 39 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 589.00 | 63 589.00 | 5 000.00 | 68 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 815.00 | 390 573.00 | 21 242.00 | 411 815.00 |