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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
AH Fonds commercial | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 413.00 | 29 528.00 | 885.00 | 30 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 413.00 | 94 306.00 | 44 107.00 | 138 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 213.00 | 54 906.00 | 103 308.00 | 158 213.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 198.00 | | 104 198.00 | 104 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 809.00 | 54 905.00 | 284 904.00 | 339 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 222.00 | 149 211.00 | 329 011.00 | 478 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DH Report à nouveau | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 193.00 | 99 700.00 | | 43 193.00 |
DL TOTAL (I) | 170 719.00 | 127 526.00 | | 170 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 56 833.00 | | 6 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 245.00 | 21 325.00 | | 24 245.00 |
EA Autres dettes | | 10 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 519.00 | 143 073.00 | | 126 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 292.00 | 231 399.00 | | 158 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 011.00 | 358 925.00 | | 329 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 099.00 | | 345 099.00 | 345 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 099.00 | | 345 099.00 | 345 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 590.00 | 30 106.00 | | -1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 590.00 | 30 106.00 | | -1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | 19 938.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 767.00 | 462 722.00 | | 350 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 574.00 | 363 022.00 | | 307 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 193.00 | 99 700.00 | | 43 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 766.00 | 1 540.00 | | 92 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 988.00 | 1 540.00 | | 27 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
UX Autres créances clients | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 387.00 | 270 387.00 | | 270 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |