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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 787.00 | 7 049.00 | 2 738.00 | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 631.00 | 19 999.00 | 6 631.00 | 26 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578.00 | 3 576.00 | 1 002.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 997.00 | 30 625.00 | 10 371.00 | 40 997.00 |
BT Marchandises | 238 249.00 | 300.00 | 237 949.00 | 238 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 493.00 | 1 006.00 | 36 487.00 | 37 493.00 |
BZ Autres créances | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CF Disponibilités | 130 352.00 | | 130 352.00 | 130 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 682.00 | 1 306.00 | 439 376.00 | 440 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 679.00 | 31 931.00 | 449 748.00 | 481 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 338 890.00 | 242 800.00 | | 338 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 985.00 | 96 089.00 | | 28 985.00 |
DL TOTAL (I) | 373 375.00 | 344 390.00 | | 373 375.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 165.00 | 41 028.00 | | 48 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 38 743.00 | | 18 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | 3 014.00 | | 1 563.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 50 955.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 372.00 | 133 772.00 | | 71 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 748.00 | 483 162.00 | | 449 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 443.00 | 26 297.00 | 295 741.00 | 269 443.00 |
FG Production vendue services | 11 331.00 | 99 570.00 | 110 902.00 | 11 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 775.00 | 125 868.00 | 406 643.00 | 280 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | 29 597.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 881.00 | 571 436.00 | | 454 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 896.00 | 475 346.00 | | 425 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 985.00 | 96 089.00 | | 28 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 690.00 | | 3 308.00 | 37 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | 3 308.00 | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 854.00 | 8 771.00 | | 21 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 570.00 | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 374.00 | 8 202.00 | | 15 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 105.00 | | 3 099.00 | 4 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 105.00 | 300.00 | 3 099.00 | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 105.00 | 300.00 | 3 099.00 | 9 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 3 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
ST Autres comptes | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
YT Sous‐traitance | 95 916.00 | | | 95 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 870.00 | | | 204 870.00 |