| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 685.00 | 99 688.00 | | 99 685.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AP Constructions | 365 232.00 | 142 119.00 | 223 113.00 | 365 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 055.00 | 253 697.00 | 81 358.00 | 335 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 211.00 | 534 886.00 | 306 325.00 | 841 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 329.00 | 1 030 390.00 | 711 939.00 | 1 742 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 229.00 | | 221 229.00 | 221 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 954.00 | 54 316.00 | 2 323 638.00 | 2 377 954.00 |
BZ Autres créances | 351 519.00 | | 351 519.00 | 351 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 363 979.00 | | 3 363 979.00 | 3 363 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 339.00 | 54 316.00 | 7 665 023.00 | 7 719 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 668.00 | 1 084 706.00 | 8 376 962.00 | 9 461 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 093 602.00 | 3 021 199.00 | | 3 093 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 628.00 | 341 872.00 | | 349 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 230.00 | 3 407 071.00 | | 3 487 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 284.00 | 1 138 376.00 | | 540 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 090.00 | 81 083.00 | | 145 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 599.00 | 2 637 838.00 | | 2 624 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 493.00 | 1 064 211.00 | | 1 196 493.00 |
EA Autres dettes | 377 266.00 | 233 638.00 | | 377 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 732.00 | 5 155 146.00 | | 4 883 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 962.00 | 8 562 217.00 | | 8 376 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 572 672.00 | 4 783 073.00 | | 4 572 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 046.00 | | | 162 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FG Production vendue services | 11 902 067.00 | 531 563.00 | 12 433 630.00 | 11 902 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 903 863.00 | 531 563.00 | 12 435 426.00 | 11 903 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 577 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 033 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 966 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 478.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 2 428.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 632.00 | | | 118 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 332.00 | 2 428.00 | | -112 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 725.00 | 65 958.00 | | 42 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 082.00 | 143 405.00 | | 119 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 610 629.00 | 10 978 611.00 | | 12 610 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 261 001.00 | 10 636 739.00 | | 12 261 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 628.00 | 341 872.00 | | 349 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 275.00 | | 17 354.00 | 1 731 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 1 742 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 1 541 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 689.00 | | | 199 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 445.00 | | 17 354.00 | 1 530 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 560.00 | 153 892.00 | 3 062.00 | 879 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 877.00 | 10 811.00 | | 88 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 683.00 | 143 081.00 | 3 062.00 | 790 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 172 144.00 | 15 203.00 | 133 031.00 | 172 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 144.00 | 15 203.00 | 133 031.00 | 172 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 144.00 | 21 203.00 | 133 031.00 | 172 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 203.00 | 133 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 075.00 | 145 075.00 | | 145 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 599.00 | 2 624 599.00 | | 2 624 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 015.00 | 336 015.00 | | 336 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 764.00 | 245 764.00 | | 245 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 266.00 | 377 266.00 | | 377 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 954.00 | 2 377 954.00 | | 2 377 954.00 |
VB T. V. A. | 206 202.00 | 206 202.00 | | 206 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 807.00 | 208 747.00 | 311 060.00 | 519 807.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 914.00 | | | 759 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VP Divers | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 272.00 | 2 734 131.00 | 1 141.00 | 2 735 272.00 |
VW T.V.A. | 613 356.00 | 613 356.00 | | 613 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 255.00 | 4 552 195.00 | 311 060.00 | 4 863 255.00 |