| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 185.00 | 20 740.00 | 93 444.00 | 114 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 424.00 | 20 740.00 | 142 683.00 | 163 424.00 |
CU Autres participations | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 224.00 | 2 637.00 | | 8 224.00 |
DG Autres réserves | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
DH Report à nouveau | | -3 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 532.00 | 8 877.00 | | 4 532.00 |
DL TOTAL (I) | 124 979.00 | 120 446.00 | | 124 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 2 921.00 | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 881.00 | 7 908.00 | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 704.00 | 15 424.00 | | 17 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 683.00 | 135 871.00 | | 142 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 704.00 | 15 424.00 | | 17 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 986.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 946.00 | 87 129.00 | | 72 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 413.00 | 78 252.00 | | 68 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 532.00 | 8 877.00 | | 4 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 302.00 | 90 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 114 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 486.00 | 1 254.00 | | 19 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 369.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 426.00 | 884.00 | | 18 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 556.00 | 31 449.00 | 107.00 | 31 556.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -25.00 | 50.00 | | -25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 460.00 | 56 222.00 | | 43 460.00 |
ST Autres comptes | 16 199.00 | 10 822.00 | | 16 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 078.00 | 4 914.00 | | 5 078.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | 3 208.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | 283.00 | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | 333.00 | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 066.00 | 23 551.00 | | 23 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 582.00 | 14 977.00 | | 12 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 797.00 | 75 167.00 | | 64 797.00 |