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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 263.00 | 159 050.00 | 13 213.00 | 172 263.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 1 792 193.00 | 889 252.00 | 902 942.00 | 1 792 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 688 982.00 | 3 843 521.00 | 2 845 461.00 | 6 688 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 729.00 | 361 193.00 | 276 536.00 | 637 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 407 798.00 | | 2 407 798.00 | 2 407 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168 942.00 | | 168 942.00 | 168 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 215 900.00 | 8 354 944.00 | 6 860 957.00 | 15 215 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119 096.00 | | 1 119 096.00 | 1 119 096.00 |
BN En cours de production de biens | 8 410 332.00 | | 8 410 332.00 | 8 410 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 721.00 | | 170 721.00 | 170 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294 582.00 | 21 817.00 | 6 272 765.00 | 6 294 582.00 |
BZ Autres créances | 18 746 017.00 | | 18 746 017.00 | 18 746 017.00 |
CF Disponibilités | 2 171 849.00 | | 2 171 849.00 | 2 171 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719 408.00 | | 719 408.00 | 719 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 632 006.00 | 21 817.00 | 37 610 189.00 | 37 632 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 847 906.00 | 8 376 761.00 | 44 471 145.00 | 52 847 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 289 993.00 | 3 101 928.00 | 188 066.00 | 3 289 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 440 000.00 | | 1 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 819 003.00 | 819 003.00 | | 819 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 276.00 | 106 082.00 | | 1 525 276.00 |
DH Report à nouveau | -4 961 595.00 | | | -4 961 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903 485.00 | 1 419 194.00 | | 2 903 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 848.00 | 258 430.00 | | 322 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 017.00 | 3 086 710.00 | | 2 053 017.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 548 001.00 | 5 339 222.00 | | 4 548 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 791.00 | 6 474.00 | | 3 360 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 595 271.00 | 12 036 152.00 | | 27 595 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 161.00 | 3 666 132.00 | | 3 796 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 979.00 | 2 755 940.00 | | 2 951 979.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 175 948.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 253 128.00 | 23 979 867.00 | | 42 253 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 471 145.00 | 27 066 577.00 | | 44 471 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 800 296.00 | 18 862 904.00 | 39 663 200.00 | 20 800 296.00 |
FG Production vendue services | 1 283 463.00 | 395 628.00 | 1 679 091.00 | 1 283 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 083 759.00 | 19 258 532.00 | 41 342 291.00 | 22 083 759.00 |
FM Production stockée | | | 770 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 337 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 649 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 209 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 970 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 697 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450 194.00 | |
GE Autres charges | | | 76 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 824 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 824 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 777 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 862.00 | 2 370.00 | | 45 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 650.00 | 11 658.00 | | 31 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 512.00 | 14 028.00 | | 77 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 448.00 | 27 910.00 | | 3 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 473.00 | 11 218.00 | | 32 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 920.00 | 39 128.00 | | 185 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 409.00 | -25 099.00 | | -108 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 540.00 | 332 505.00 | | 498 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 834.00 | 572 390.00 | | 266 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 735 832.00 | 28 106 040.00 | | 42 735 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 832 347.00 | 26 686 845.00 | | 39 832 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903 485.00 | 1 419 194.00 | | 2 903 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 258.00 | | 8 758 298.00 | 8 074 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 731.00 | | 2 538 262.00 | 751 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 988.00 | 168 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616 655.00 | 15 215 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 289 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584 668.00 | 11 564 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 442.00 | | 29 821.00 | 162 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 988 097.00 | | 6 161 273.00 | 6 988 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 988.00 | | 28 942.00 | 171 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955 189.00 | 4 399 862.00 | 107.00 | 3 955 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697 097.00 | 2 404 831.00 | | 697 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 854.00 | 43 195.00 | | 115 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142 238.00 | 1 951 836.00 | 108.00 | 3 142 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 817.00 | 165 000.00 | | 21 817.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 161.00 | 3 796 161.00 | | 3 796 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669 850.00 | 1 669 850.00 | | 1 669 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 791.00 | 835 791.00 | | 835 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 942.00 | | 168 942.00 | 168 942.00 |
UX Autres créances clients | 6 271 426.00 | 6 271 426.00 | | 6 271 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VB T. V. A. | 1 033 437.00 | 1 033 437.00 | | 1 033 437.00 |
VC Groupe et associés | 17 492 430.00 | 17 492 430.00 | | 17 492 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 548 001.00 | 830 501.00 | 3 417 500.00 | 4 548 001.00 |
VI Groupe et associés | 3 354 317.00 | 3 354 317.00 | | 3 354 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VP Divers | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 292.00 | 166 292.00 | | 166 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 096.00 | 174 096.00 | | 174 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 408.00 | 719 408.00 | | 719 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 928 950.00 | 25 760 008.00 | 168 942.00 | 25 928 950.00 |
VW T.V.A. | 280 047.00 | 280 047.00 | | 280 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 657 857.00 | 10 940 357.00 | 3 417 500.00 | 14 657 857.00 |