| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 753.00 | 112 667.00 | 37 086.00 | 149 753.00 |
AH Fonds commercial | 2 125 519.00 | 634 976.00 | 1 490 542.00 | 2 125 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 689.00 | 1 165 204.00 | 740 484.00 | 1 905 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 042.00 | 161 260.00 | 95 782.00 | 257 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 599.00 | 3 000.00 | 18 599.00 | 21 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264 731.00 | 3 548 808.00 | 2 715 923.00 | 6 264 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
BN En cours de production de biens | 130 605.00 | | 130 605.00 | 130 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 849.00 | 41 330.00 | 419 519.00 | 460 849.00 |
BZ Autres créances | 1 404 174.00 | | 1 404 174.00 | 1 404 174.00 |
CF Disponibilités | 241 480.00 | | 241 480.00 | 241 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 367.00 | 41 330.00 | 2 357 037.00 | 2 398 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 029.00 | 3 590 138.00 | 5 089 891.00 | 8 680 029.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 632 500.00 | 1 384 391.00 | 248 109.00 | 1 632 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
DG Autres réserves | 588 891.00 | 588 891.00 | | 588 891.00 |
DH Report à nouveau | -3 962 691.00 | -3 152 908.00 | | -3 962 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 308.00 | -809 783.00 | | -573 308.00 |
DL TOTAL (I) | -2 588 017.00 | -2 014 709.00 | | -2 588 017.00 |
DN Avances conditionnées | 127 305.00 | 66 885.00 | | 127 305.00 |
DO TOTAL (II) | 127 305.00 | 66 885.00 | | 127 305.00 |
DP Provisions pour risques | 134 660.00 | 1 441.00 | | 134 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 660.00 | 1 441.00 | | 134 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 641.00 | 642 317.00 | | 1 149 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179 864.00 | 4 071 766.00 | | 5 179 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 370.00 | 39 870.00 | | 91 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 284.00 | 637 638.00 | | 651 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 651.00 | 414 557.00 | | 320 651.00 |
EA Autres dettes | | 18 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 134.00 | 338 765.00 | | 23 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 415 943.00 | 6 163 538.00 | | 7 415 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 891.00 | 4 217 155.00 | | 5 089 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 206.00 | 6 163 538.00 | | 1 622 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 980.00 | | 1 035 980.00 | 1 035 980.00 |
FG Production vendue services | 779 569.00 | | 779 569.00 | 779 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 548.00 | | 1 815 548.00 | 1 815 548.00 |
FM Production stockée | | | 130 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 273.00 | 52 880.00 | | 39 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 280.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 031.00 | 3 364.00 | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 403.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 579.00 | 403.00 | | 31 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 579.00 | -403.00 | | -31 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586 707.00 | -250 858.00 | | -586 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 566.00 | 2 547 514.00 | | 2 589 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 874.00 | 3 357 297.00 | | 3 162 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 308.00 | -809 783.00 | | -573 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 545.00 | 51 326.00 | | 48 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 871 382.00 | | 2 382 086.00 | 4 871 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 567 500.00 | | 67 310.00 | 1 567 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 199.00 | 131 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 080.00 | 6 264 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 634 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 093.00 | 2 300 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 788.00 | 2 197 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 462.00 | | 1 603 898.00 | 713 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 021.00 | | 642 372.00 | 2 132 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 399.00 | | 68 505.00 | 458 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 384.00 | 733 847.00 | 103 151.00 | 2 414 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100 421.00 | 203 217.00 | | 1 100 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 999.00 | 269 199.00 | | 211 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 964.00 | 261 431.00 | 103 151.00 | 1 101 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 441.00 | 390 569.00 | 257 350.00 | 1 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 408 666.00 | 33 841.00 | 95 309.00 | 408 666.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 419.00 | 39 623.00 | 39 861.00 | 66 419.00 |
6T Sur comptes clients | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 215.00 | 102 464.00 | 512 970.00 | 953 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 656.00 | 493 033.00 | 770 320.00 | 954 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450 924.00 | 295 629.00 | 1 155 294.00 | 1 450 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 284.00 | 651 284.00 | | 651 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
UX Autres créances clients | 415 859.00 | 415 859.00 | | 415 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
VB T. V. A. | 134 943.00 | 134 943.00 | | 134 943.00 |
VC Groupe et associés | 381 824.00 | 381 824.00 | | 381 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 641.00 | 331 507.00 | 818 133.00 | 1 149 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 728 940.00 | | 3 728 940.00 | 3 728 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 985.00 | | | 838 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 534.00 | | | 378 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 461.00 | 313 461.00 | | 313 461.00 |
VP Divers | 438 216.00 | 438 216.00 | | 438 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 114.00 | 135 114.00 | | 135 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 744.00 | 1 904 648.00 | 70 096.00 | 1 974 744.00 |
VW T.V.A. | 98 054.00 | 98 054.00 | | 98 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 324 573.00 | 1 622 206.00 | 5 702 367.00 | 7 324 573.00 |