| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 677.00 | 79 286.00 | 3 390.00 | 82 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 218.00 | 193 511.00 | 21 707.00 | 215 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 566.00 | 149 346.00 | 33 220.00 | 182 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 463.00 | 422 144.00 | 58 319.00 | 480 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 343.00 | | 712 343.00 | 712 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 409.00 | | 1 541 409.00 | 1 541 409.00 |
BZ Autres créances | 112 423.00 | | 112 423.00 | 112 423.00 |
CF Disponibilités | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 006.00 | | 2 426 006.00 | 2 426 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 469.00 | 422 144.00 | 2 484 325.00 | 2 906 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 37 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 3 700.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 402 214.00 | 15 580.00 | | 402 214.00 |
DH Report à nouveau | | -113 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 544.00 | -440 726.00 | | 93 544.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 618.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 095 758.00 | -493 166.00 | | 1 095 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | 687.00 | | 1 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 761.00 | 1 189 687.00 | | 203 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 887.00 | 716 467.00 | | 781 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 549.00 | 258 050.00 | | 377 549.00 |
EA Autres dettes | 23 875.00 | 12 212.00 | | 23 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 566.00 | 2 177 104.00 | | 1 388 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 325.00 | 1 683 937.00 | | 2 484 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 202 332.00 | | 4 202 332.00 | 4 202 332.00 |
FG Production vendue services | 326 254.00 | | 326 254.00 | 326 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 586.00 | | 4 528 586.00 | 4 528 586.00 |
FM Production stockée | | | 6 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 287.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 619.00 | 9 131.00 | | 4 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 619.00 | 9 131.00 | | 4 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 579.00 | 9 131.00 | | 4 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 984.00 | -2 468.00 | | -4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 013.00 | 3 299 343.00 | | 4 561 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 468.00 | 3 740 070.00 | | 4 467 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 544.00 | -440 727.00 | | 93 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 334.00 | | 8 630.00 | 496 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 502.00 | 480 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | 82 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 221.00 | 397 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 376.00 | | 8 630.00 | 412 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 824.00 | 34 286.00 | 22 966.00 | 410 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 963.00 | 6 604.00 | 1 281.00 | 73 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 861.00 | 27 681.00 | 21 685.00 | 336 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 887.00 | 781 887.00 | | 781 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 775.00 | 124 775.00 | | 124 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 409.00 | 1 541 409.00 | | 1 541 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VI Groupe et associés | 203 761.00 | | | 203 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 789.00 | 1 698 789.00 | | 1 698 789.00 |
VW T.V.A. | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 566.00 | 1 184 805.00 | | 1 388 566.00 |