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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
AH Fonds commercial | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 076.00 | 128 132.00 | 36 944.00 | 165 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 449.00 | 84 047.00 | 21 403.00 | 105 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 089.00 | 220 166.00 | 182 924.00 | 403 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 765.00 | | 368 765.00 | 368 765.00 |
BZ Autres créances | 1 097 147.00 | | 1 097 147.00 | 1 097 147.00 |
CF Disponibilités | 77 885.00 | | 77 885.00 | 77 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 259.00 | | 1 545 259.00 | 1 545 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 348.00 | 220 166.00 | 1 728 182.00 | 1 948 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 172.00 | 185 647.00 | | 236 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 283.00 | 252 325.00 | | 389 283.00 |
DK Provisions réglementées | 8 423.00 | 6 033.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 743 878.00 | 554 005.00 | | 743 878.00 |
DP Provisions pour risques | 78 282.00 | 21 602.00 | | 78 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 282.00 | 21 602.00 | | 78 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 953.00 | 194 627.00 | | 248 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 098.00 | 437 686.00 | | 616 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 022.00 | 632 313.00 | | 906 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 182.00 | 1 207 920.00 | | 1 728 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 320 710.00 | | 3 320 710.00 | 3 320 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 710.00 | | 3 320 710.00 | 3 320 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 664.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 329.00 | 2 334.00 | | 246 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 769.00 | 4 073.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 097.00 | 10 607.00 | | 247 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | 611.00 | | 3 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 839.00 | 2 424.00 | | 59 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 316.00 | 6 995.00 | | 63 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 781.00 | 3 612.00 | | 183 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 797.00 | 46 216.00 | | 97 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 976.00 | 37 069.00 | | 128 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 007.00 | 3 417 295.00 | | 3 748 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 724.00 | 3 164 970.00 | | 3 358 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 283.00 | 252 325.00 | | 389 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 779.00 | | 23 310.00 | 379 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 563.00 | | | 132 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 216.00 | | 23 310.00 | 247 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 501.00 | 19 664.00 | | 200 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 515.00 | 19 664.00 | | 192 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 033.00 | 3 159.00 | 769.00 | 6 033.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 602.00 | 56 680.00 | | 21 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 635.00 | 59 839.00 | 769.00 | 27 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 839.00 | 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 953.00 | 248 953.00 | | 248 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 376.00 | 293 376.00 | | 293 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 335.00 | 205 335.00 | | 205 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 368 765.00 | | | 368 765.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VC Groupe et associés | 768 361.00 | | | 768 361.00 |
VI Groupe et associés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VP Divers | 115 351.00 | | | 115 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 851.00 | | | 210 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 373.00 | 1 467 373.00 | | 1 467 373.00 |
VW T.V.A. | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 022.00 | 906 022.00 | | 906 022.00 |