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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 14 423.00 | 3 017.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 999.00 | 56 564.00 | 3 434.00 | 59 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 439.00 | 70 988.00 | 6 451.00 | 77 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 014.00 | | 271 014.00 | 271 014.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CF Disponibilités | 121 376.00 | | 121 376.00 | 121 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 042.00 | | 453 042.00 | 453 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 481.00 | 70 988.00 | 459 493.00 | 530 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
DL TOTAL (I) | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 502.00 | | | 205 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 893.00 | | | 310 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 493.00 | | | 459 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 868.00 | | | 294 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 785.00 | 4 203.00 | | 66 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 785.00 | 4 203.00 | | 66 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 502.00 | 205 502.00 | | 205 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 271 014.00 | 271 014.00 | | 271 014.00 |
VB T. V. A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 362.00 | 286 362.00 | | 286 362.00 |
VW T.V.A. | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 868.00 | 294 868.00 | | 294 868.00 |