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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 047.00 | 5 303.00 | 8 743.00 | 14 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 203.00 | 379.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 356.00 | 157 000.00 | 36 356.00 | 193 356.00 |
BF Prêts | 657 469.00 | | 657 469.00 | 657 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 754.00 | 279 807.00 | 718 948.00 | 998 754.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 1 088 951.00 | 471 690.00 | 617 261.00 | 1 088 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 876.00 | 1 959.00 | 184 917.00 | 186 876.00 |
BZ Autres créances | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 998.00 | 473 649.00 | 879 349.00 | 1 352 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 753.00 | 753 456.00 | 1 598 297.00 | 2 351 753.00 |
CU Autres participations | 118 300.00 | 117 300.00 | 1 000.00 | 118 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 449.00 | | | -737 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 622.00 | | | 1 301 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 951.00 | | | 103 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 675.00 | | | 296 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 297.00 | | | 1 598 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 675.00 | | | 266 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 512.00 | | 948 512.00 | 948 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 512.00 | | 948 512.00 | 948 512.00 |
FM Production stockée | | | -128 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 228.00 | | | 826 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 157.00 | | | 787 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 071.00 | | | 39 071.00 |