| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 107.00 | 161 183.00 | 2 924.00 | 164 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 198.00 | 143 589.00 | 4 609.00 | 148 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 659.00 | 313 126.00 | 7 533.00 | 320 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 512.00 | | 332 512.00 | 332 512.00 |
BZ Autres créances | 1 036 015.00 | | 1 036 015.00 | 1 036 015.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 263.00 | | 1 369 263.00 | 1 369 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 922.00 | 313 126.00 | 1 376 796.00 | 1 689 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 839.00 | 235 597.00 | | 279 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 115.00 | 220 842.00 | | 234 115.00 |
DK Provisions réglementées | 4 536.00 | 5 282.00 | | 4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 628 490.00 | 571 721.00 | | 628 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 236 647.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 210.00 | 90 232.00 | | 192 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 927.00 | 513 392.00 | | 499 927.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 307.00 | 840 271.00 | | 748 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 796.00 | 1 411 992.00 | | 1 376 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 238 973.00 | 2 883.00 | 3 241 857.00 | 3 238 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 973.00 | 2 883.00 | 3 241 857.00 | 3 238 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | 3 469.00 | | 2 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830.00 | 670.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | 4 139.00 | | 4 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 214.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084.00 | 1 205.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 419.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | 2 720.00 | | 2 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 636.00 | 32 885.00 | | 41 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | -13 363.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 706.00 | 3 264 843.00 | | 3 273 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 591.00 | 3 044 001.00 | | 3 039 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 115.00 | 220 842.00 | | 234 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 013.00 | | | 323 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 320 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 312 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 659.00 | | | 314 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 635.00 | 9 789.00 | 2 298.00 | 305 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 281.00 | 9 789.00 | 2 298.00 | 297 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 282.00 | 1 084.00 | 1 830.00 | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | 1 084.00 | 1 830.00 | 5 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 084.00 | 1 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 210.00 | 192 210.00 | | 192 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 829.00 | 162 829.00 | | 162 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 427.00 | 239 427.00 | | 239 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 332 512.00 | | | 332 512.00 |
VB T. V. A. | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VC Groupe et associés | 942 182.00 | | | 942 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 263.00 | 1 369 263.00 | | 1 369 263.00 |
VW T.V.A. | 95 038.00 | 95 038.00 | | 95 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 307.00 | 748 307.00 | | 748 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |