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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 548.00 | 293 954.00 | 90 593.00 | 384 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 539.00 | 235 979.00 | 113 560.00 | 349 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 258.00 | 576 105.00 | 204 153.00 | 780 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 022.00 | | 1 043 022.00 | 1 043 022.00 |
BZ Autres créances | 1 740 861.00 | | 1 740 861.00 | 1 740 861.00 |
CF Disponibilités | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 995.00 | | 2 791 995.00 | 2 791 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 253.00 | 576 105.00 | 2 996 148.00 | 3 572 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 809.00 | 444 356.00 | | 524 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 678.00 | 402 153.00 | | 416 678.00 |
DK Provisions réglementées | 25 989.00 | 33 537.00 | | 25 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 475.00 | 990 046.00 | | 1 077 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 066.00 | | | 275 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 371 820.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 014.00 | 354 132.00 | | 527 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 711.00 | 1 132 095.00 | | 1 114 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 986.00 | | |
EA Autres dettes | 681.00 | 601.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 672.00 | 1 864 635.00 | | 1 918 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 148.00 | 2 854 680.00 | | 2 996 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 848 188.00 | 6 811.00 | 7 854 999.00 | 7 848 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 848 188.00 | 6 811.00 | 7 854 999.00 | 7 848 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 575 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | 10 898.00 | | 4 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 655.00 | 5 668.00 | | 13 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 805.00 | 20 667.00 | | 17 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 857.00 | | 3 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 3 801.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 107.00 | 8 872.00 | | 6 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 695.00 | 13 530.00 | | 9 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 110.00 | 7 137.00 | | 8 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 068.00 | 52 283.00 | | 66 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 505.00 | -53 648.00 | | -31 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 327.00 | 8 084 847.00 | | 8 037 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 649.00 | 7 682 695.00 | | 7 620 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 678.00 | 402 153.00 | | 416 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 198.00 | | 44 590.00 | 745 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 529.00 | 780 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 529.00 | 734 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 026.00 | | 44 590.00 | 699 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 856.00 | 85 566.00 | 9 317.00 | 499 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 685.00 | 85 566.00 | 9 317.00 | 453 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 537.00 | 6 107.00 | 13 655.00 | 33 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 537.00 | 6 107.00 | 13 655.00 | 33 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 107.00 | 13 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 014.00 | 527 014.00 | | 527 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 939.00 | 305 939.00 | | 305 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 458.00 | 532 458.00 | | 532 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 022.00 | | | 1 043 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 952.00 | | | 1 540 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 066.00 | 275 066.00 | | 275 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 829.00 | | | 141 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 162.00 | 2 789 162.00 | | 2 789 162.00 |
VW T.V.A. | 270 820.00 | 270 820.00 | | 270 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 672.00 | 1 918 672.00 | | 1 918 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 99.00 | | 106.00 |