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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 797 357.00 | 502 443.00 | 4 294 914.00 | 4 797 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 357.00 | 502 443.00 | 4 325 914.00 | 4 828 357.00 |
BN En cours de production de biens | 180 302.00 | | 180 302.00 | 180 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 811.00 | 17 968.00 | 65 843.00 | 83 811.00 |
BZ Autres créances | 692 602.00 | | 692 602.00 | 692 602.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 578.00 | 17 968.00 | 945 610.00 | 963 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 935.00 | 520 411.00 | 5 271 524.00 | 5 791 935.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 424 339.00 | | | 424 339.00 |
DH Report à nouveau | -506 546.00 | | | -506 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 791.00 | | | 626 791.00 |
DL TOTAL (I) | 550 084.00 | | | 550 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695 426.00 | | | 3 695 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 624.00 | | | 600 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 842.00 | | | 252 842.00 |
EA Autres dettes | 172 379.00 | | | 172 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 439.00 | | | 4 721 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 524.00 | | | 5 271 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 721 439.00 | | | 4 721 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 590.00 | | | -88 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 117.00 | | | 1 140 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 326.00 | | | 513 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 791.00 | | | 626 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 653.00 | | 3 041 918.00 | 3 983 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 197 215.00 | 4 828 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197 215.00 | 4 828 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983 653.00 | | 3 041 918.00 | 3 983 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 968.00 | 502 443.00 | 270 000.00 | 287 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 968.00 | 502 443.00 | 270 000.00 | 287 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 624.00 | 600 624.00 | | 600 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 112.00 | 242 112.00 | | 242 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 379.00 | 172 379.00 | | 172 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 797 357.00 | | | 4 797 357.00 |
UX Autres créances clients | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
VB T. V. A. | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 3 695 426.00 | 3 695 426.00 | | 3 695 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 574.00 | | | 579 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 902.00 | 778 546.00 | 4 797 357.00 | 5 575 902.00 |
VW T.V.A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 439.00 | 4 721 439.00 | | 4 721 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
ST Autres comptes | 549.00 | | | 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
ZE Dividendes | 1 200 666.00 | | | 1 200 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 175.00 | | | 59 175.00 |