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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 6 764.00 | 247.00 | 7 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 952.00 | 66 933.00 | 40 019.00 | 106 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 584.00 | 101 211.00 | 137 373.00 | 238 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 495.00 | 174 908.00 | 179 587.00 | 354 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 989.00 | | 168 989.00 | 168 989.00 |
BN En cours de production de biens | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
BT Marchandises | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 819.00 | 817.00 | 291 002.00 | 291 819.00 |
BZ Autres créances | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 070.00 | 817.00 | 676 252.00 | 677 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 565.00 | 175 726.00 | 855 839.00 | 1 031 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 49 198.00 | 45 928.00 | | 49 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 149.00 | 3 271.00 | | 61 149.00 |
DL TOTAL (I) | 114 747.00 | 53 598.00 | | 114 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 523.00 | 223 546.00 | | 210 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 329.00 | 6 006.00 | | 45 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 746.00 | 116 456.00 | | 126 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 707.00 | 205 920.00 | | 289 707.00 |
EA Autres dettes | 51 270.00 | 132 456.00 | | 51 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 092.00 | 684 384.00 | | 741 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 839.00 | 737 982.00 | | 855 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 367.00 | | 38 128.00 | 316 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 408.00 | | 38 128.00 | 307 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 086.00 | 32 823.00 | | 142 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 160.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 481.00 | 32 663.00 | | 135 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 817.00 | | | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | | | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 746.00 | 126 746.00 | | 126 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 467.00 | 161 467.00 | | 161 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 291 819.00 | 291 819.00 | | 291 819.00 |
VB T. V. A. | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 056.00 | 30 890.00 | 160 626.00 | 201 056.00 |
VI Groupe et associés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VP Divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 037.00 | 352 239.00 | 1 798.00 | 354 037.00 |
VW T.V.A. | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 092.00 | 570 926.00 | 160 626.00 | 741 092.00 |