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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 377.00 | 60 250.00 | 42 127.00 | 102 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 425.00 | 247 374.00 | 305 052.00 | 552 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 817.00 | 359 623.00 | 347 194.00 | 706 817.00 |
BT Marchandises | 2 491 880.00 | | 2 491 880.00 | 2 491 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301 849.00 | | 5 301 849.00 | 5 301 849.00 |
BZ Autres créances | 290 887.00 | 96 182.00 | 194 705.00 | 290 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 252.00 | 253.00 | 521 999.00 | 522 252.00 |
CF Disponibilités | 1 092 389.00 | | 1 092 389.00 | 1 092 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 702 821.00 | 96 435.00 | 9 606 386.00 | 9 702 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 638.00 | 456 058.00 | 9 953 580.00 | 10 409 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 707 478.00 | | | 707 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 299.00 | | | 1 678 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 778.00 | | | 2 451 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 233.00 | | | 1 515 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 682.00 | | | 2 003 682.00 |
EA Autres dettes | 348 847.00 | | | 348 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 530 959.00 | | | 3 530 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 501 802.00 | | | 7 501 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 953 580.00 | | | 9 953 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 499 802.00 | | | 7 499 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 215 588.00 | | 13 215 588.00 | 13 215 588.00 |
FG Production vendue services | 164 537.00 | | 164 537.00 | 164 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 380 125.00 | | 13 380 125.00 | 13 380 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 458 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 659 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 943 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 182.00 | |
GE Autres charges | | | 59 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 102 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 568.00 | | | 177 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 783.00 | | | 202 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 866.00 | | | -135 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 770.00 | | | 636 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620 760.00 | | | 13 620 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 942 461.00 | | | 11 942 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 299.00 | | | 1 678 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 685.00 | | 289 426.00 | 280 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 597.00 | 509 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 597.00 | 454 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 304.00 | | 289 426.00 | 225 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 548.00 | 89 582.00 | 14 190.00 | 103 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 182.00 | 89 582.00 | 14 190.00 | 98 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 413.00 | | | 122 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 626 753.00 | 1 626 263.00 | | 3 626 753.00 |