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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 330.00 | 21 992.00 | 1 338.00 | 23 330.00 |
AP Constructions | 16 390.00 | 10 744.00 | 5 646.00 | 16 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 446.00 | 262 980.00 | 41 467.00 | 304 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 881.00 | 290 318.00 | 169 563.00 | 459 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 777.00 | 586 034.00 | 223 744.00 | 809 777.00 |
BT Marchandises | 920 577.00 | | 920 577.00 | 920 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 007.00 | 586 015.00 | 1 065 992.00 | 1 652 007.00 |
BZ Autres créances | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CF Disponibilités | 2 018 387.00 | | 2 018 387.00 | 2 018 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 917.00 | 586 015.00 | 4 070 902.00 | 4 656 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 695.00 | 1 172 049.00 | 4 294 646.00 | 5 466 695.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 770 173.00 | 1 340 173.00 | | 1 770 173.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 240.00 | 1 081 344.00 | | 1 086 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 489.00 | 434 897.00 | | 383 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 902.00 | 2 911 413.00 | | 3 294 902.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 829.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 869.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 926.00 | 276 317.00 | | 281 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 521.00 | 804 673.00 | | 569 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 602.00 | 117 738.00 | | 105 602.00 |
EA Autres dettes | 41 856.00 | 51 960.00 | | 41 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 744.00 | 1 251 557.00 | | 999 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 646.00 | 4 173 799.00 | | 4 294 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 905 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 924 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 525 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 821.00 | 8 012.00 | | 53 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 831.00 | 8 014.00 | | 53 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | 2 304.00 | | 2 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 2 304.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 950.00 | 5 710.00 | | 50 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 682.00 | 185 370.00 | | 164 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 337.00 | 6 436 026.00 | | 5 993 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 848.00 | 6 001 130.00 | | 5 609 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 489.00 | 434 897.00 | | 383 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 510.00 | 74 766.00 | | 61 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 111.00 | | 28 665.00 | 781 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 838.00 | | 2 491.00 | 20 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 543.00 | | 26 174.00 | 754 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 786.00 | 112 247.00 | | 473 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 821.00 | 6 170.00 | | 15 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 964.00 | 106 076.00 | | 457 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
6T Sur comptes clients | 492 796.00 | 95 325.00 | 2 107.00 | 492 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 796.00 | 95 325.00 | 2 107.00 | 492 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 625.00 | 95 325.00 | 12 935.00 | 503 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 325.00 | 12 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 521.00 | 569 521.00 | | 569 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 806 902.00 | | | 806 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845 104.00 | | | 845 104.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 281 926.00 | | 281 926.00 | 281 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 063.00 | 915 104.00 | 803 959.00 | 1 719 063.00 |
VW T.V.A. | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 743.00 | 717 817.00 | 281 926.00 | 999 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
ST Autres comptes | 683 908.00 | | | 683 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 058.00 | | | 214 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
YT Sous‐traitance | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 665.00 | | | 1 106 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817 704.00 | | | 817 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 999.00 | | | 1 010 999.00 |