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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 281 964.00 | 27 185 491.00 | 5 096 473.00 | 32 281 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 281 964.00 | 27 185 491.00 | 5 096 473.00 | 32 281 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 946.00 | | 634 946.00 | 634 946.00 |
BZ Autres créances | 785 579.00 | | 785 579.00 | 785 579.00 |
CF Disponibilités | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 067.00 | | 206 067.00 | 206 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 260.00 | | 1 663 260.00 | 1 663 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 945 224.00 | 27 185 491.00 | 6 759 734.00 | 33 945 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 751.00 | 2 183 751.00 | | 2 223 751.00 |
DH Report à nouveau | -4 881 931.00 | -5 380 997.00 | | -4 881 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 079.00 | 499 066.00 | | 509 079.00 |
DK Provisions réglementées | 3 297 015.00 | 4 187 709.00 | | 3 297 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 914.00 | 1 489 529.00 | | 1 147 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805 890.00 | 7 208 165.00 | | 4 805 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 083.00 | 1 035 351.00 | | 800 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 819.00 | 8 249 428.00 | | 5 611 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 759 734.00 | 9 738 957.00 | | 6 759 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 802 151.00 | | 2 802 151.00 | 2 802 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 151.00 | | 2 802 151.00 | 2 802 151.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890 694.00 | 890 694.00 | | 890 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 694.00 | 890 694.00 | | 890 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890 694.00 | 890 694.00 | | 890 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 886.00 | 203 092.00 | | 191 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 847.00 | 3 765 110.00 | | 3 692 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 767.00 | 3 266 044.00 | | 3 183 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 079.00 | 499 066.00 | | 509 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 281 964.00 | | | 32 281 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 281 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 281 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 281 964.00 | | | 32 281 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 495 338.00 | 2 690 153.00 | | 24 495 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 495 338.00 | 2 690 153.00 | | 24 495 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 187 709.00 | | 890 694.00 | 4 187 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 187 709.00 | | 890 694.00 | 4 187 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 083.00 | 598 871.00 | 201 212.00 | 800 083.00 |
UX Autres créances clients | 634 946.00 | 634 946.00 | | 634 946.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 784 626.00 | | 784 626.00 | 784 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 805 890.00 | 2 415 608.00 | 2 390 283.00 | 4 805 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 067.00 | 108 615.00 | 97 452.00 | 206 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 592.00 | 744 513.00 | 882 078.00 | 1 626 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 819.00 | 3 020 325.00 | 2 591 495.00 | 5 611 819.00 |