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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 550 849.00 | 28 036 593.00 | 5 514 256.00 | 33 550 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 550 849.00 | 28 036 593.00 | 5 514 256.00 | 33 550 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
BZ Autres créances | 860 401.00 | | 860 401.00 | 860 401.00 |
CF Disponibilités | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 947.00 | | 222 947.00 | 222 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 691.00 | | 1 182 691.00 | 1 182 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 733 540.00 | 28 036 593.00 | 6 696 947.00 | 34 733 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 303 132.00 | 2 268 132.00 | | 2 303 132.00 |
DH Report à nouveau | -5 175 710.00 | -5 673 222.00 | | -5 175 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 780.00 | 497 512.00 | | 506 780.00 |
DK Provisions réglementées | 3 613 903.00 | 4 509 443.00 | | 3 613 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 105.00 | 1 601 865.00 | | 1 248 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981 917.00 | 7 472 811.00 | | 4 981 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 655.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 080.00 | 1 294 982.00 | | 461 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 842.00 | 8 773 705.00 | | 5 448 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 947.00 | 10 375 570.00 | | 6 696 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 200.00 | | 2 878 200.00 | 2 878 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 200.00 | | 2 878 200.00 | 2 878 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 895 540.00 | 895 540.00 | | 895 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 540.00 | 895 540.00 | | 895 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 540.00 | 895 540.00 | | 895 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 019.00 | 202 460.00 | | 191 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 741.00 | 3 833 485.00 | | 3 773 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 962.00 | 3 335 973.00 | | 3 266 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 780.00 | 497 512.00 | | 506 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 550 849.00 | | | 33 550 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 550 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 550 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 550 849.00 | | | 33 550 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 240 700.00 | 2 795 893.00 | | 25 240 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 240 700.00 | 2 795 893.00 | | 25 240 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 509 443.00 | | 895 540.00 | 4 509 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509 443.00 | | 895 540.00 | 4 509 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 080.00 | 233 787.00 | 227 293.00 | 461 080.00 |
UX Autres créances clients | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 859 448.00 | | 859 448.00 | 859 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981 917.00 | 2 492 514.00 | 2 489 403.00 | 4 981 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 947.00 | 112 884.00 | 110 063.00 | 222 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 570.00 | 179 059.00 | 969 511.00 | 1 148 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 448 842.00 | 2 732 146.00 | 2 716 696.00 | 5 448 842.00 |