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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 1 875.00 | 310.00 | 2 185.00 |
AP Constructions | 64 529.00 | 43 650.00 | 20 879.00 | 64 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 498.00 | 19 502.00 | 5 996.00 | 25 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 933.00 | 64 855.00 | 120 078.00 | 184 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 201.00 | 129 882.00 | 151 320.00 | 281 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 695.00 | | 89 695.00 | 89 695.00 |
BN En cours de production de biens | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 802.00 | 3 386.00 | 567 416.00 | 570 802.00 |
BZ Autres créances | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CF Disponibilités | 151 648.00 | | 151 648.00 | 151 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 772.00 | 3 386.00 | 892 386.00 | 895 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 974.00 | 133 268.00 | 1 043 706.00 | 1 176 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
DH Report à nouveau | 54 454.00 | 40 537.00 | | 54 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 116.00 | 63 116.00 | | 67 116.00 |
DL TOTAL (I) | 459 465.00 | 412 348.00 | | 459 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 790.00 | 73 683.00 | | 80 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 3 542.00 | | 1 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 444.00 | 49 804.00 | | 116 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 214.00 | 308 144.00 | | 240 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 377.00 | 116 717.00 | | 126 377.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 1 560.00 | | 3 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 241.00 | 553 450.00 | | 584 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 706.00 | 965 798.00 | | 1 043 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 489.00 | 439 873.00 | | 398 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 054.00 | | 44 751.00 | 239 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 604.00 | 281 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 604.00 | 274 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 813.00 | | 44 751.00 | 232 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 460.00 | 21 997.00 | 2 575.00 | 110 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 440.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 025.00 | 21 557.00 | 2 575.00 | 109 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 466.00 | 1 381.00 | 10 461.00 | 12 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 466.00 | 1 381.00 | 10 461.00 | 12 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 466.00 | 1 381.00 | 10 461.00 | 12 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | 10 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 214.00 | 240 214.00 | | 240 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 565 232.00 | 565 232.00 | | 565 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 790.00 | 11 482.00 | 34 679.00 | 80 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 047.00 | 626 047.00 | | 626 047.00 |
VW T.V.A. | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 797.00 | 398 489.00 | 34 679.00 | 467 797.00 |