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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599 619.00 | 1 599 619.00 | | 1 599 619.00 |
AP Constructions | 60 915.00 | 46 211.00 | 14 704.00 | 60 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 410.00 | 14 145.00 | 4 265.00 | 18 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 891.00 | 1 659 975.00 | 186 917.00 | 1 846 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 611.00 | | 266 611.00 | 266 611.00 |
BZ Autres créances | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
CF Disponibilités | 3 798 753.00 | | 3 798 753.00 | 3 798 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 103.00 | | 4 168 103.00 | 4 168 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 994.00 | 1 659 975.00 | 4 355 019.00 | 6 014 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 765 326.00 | | | 1 765 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 882.00 | | | 398 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 208.00 | | | 3 660 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 344.00 | | | 415 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 741.00 | | | 259 741.00 |
EA Autres dettes | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 811.00 | | | 694 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 019.00 | | | 4 355 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 811.00 | | | 694 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 857.00 | | 2 305 857.00 | 2 305 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 857.00 | | 2 305 857.00 | 2 305 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 711.00 | |
GE Autres charges | | | 9 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 838.00 | | | 2 310 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 956.00 | | | 1 911 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 882.00 | | | 398 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 724.00 | | 148 140.00 | 1 702 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973.00 | 1 846 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 973.00 | 79 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 619.00 | | | 1 599 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 820.00 | | 12 478.00 | 70 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 285.00 | | 135 663.00 | 32 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 110.00 | 35 837.00 | 3 973.00 | 1 628 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571 636.00 | 27 983.00 | | 1 571 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 474.00 | 7 854.00 | 3 973.00 | 56 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 344.00 | 415 344.00 | | 415 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 899.00 | 118 899.00 | | 118 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
UX Autres créances clients | 266 611.00 | 266 611.00 | | 266 611.00 |
VB T. V. A. | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 333.00 | -2 333.00 | | -2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 297.00 | 369 349.00 | 67 948.00 | 437 297.00 |
VW T.V.A. | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 811.00 | 694 811.00 | | 694 811.00 |