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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406 959.00 | 1 056 249.00 | 350 710.00 | 1 406 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 170.00 | | 1 062 170.00 | 1 062 170.00 |
AP Constructions | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 129.00 | 67 187.00 | 16 943.00 | 84 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 260.00 | 404 798.00 | 1 040 462.00 | 1 445 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 433.00 | | 130 433.00 | 130 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 184.00 | 1 536 305.00 | 2 600 879.00 | 4 137 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 014.00 | | 130 014.00 | 130 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 497 673.00 | | 9 497 673.00 | 9 497 673.00 |
BZ Autres créances | 9 643 506.00 | | 9 643 506.00 | 9 643 506.00 |
CF Disponibilités | 4 495 945.00 | | 4 495 945.00 | 4 495 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 694.00 | | 226 694.00 | 226 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 993 832.00 | | 23 993 832.00 | 23 993 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 131 015.00 | 1 536 305.00 | 26 594 710.00 | 28 131 015.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 815 448.00 | 3 815 448.00 | | 3 815 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
DH Report à nouveau | 6 940 246.00 | 6 213 846.00 | | 6 940 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 279.00 | 726 400.00 | | 1 313 279.00 |
DL TOTAL (I) | 12 176 587.00 | 10 863 308.00 | | 12 176 587.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 664.00 | 2 327 340.00 | | 1 720 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 022.00 | 1 590 074.00 | | 1 767 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007 915.00 | 6 811 448.00 | | 7 007 915.00 |
EA Autres dettes | 172 415.00 | 5 879 595.00 | | 172 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720 107.00 | 2 779 599.00 | | 3 720 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 388 123.00 | 19 388 056.00 | | 14 388 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 594 710.00 | 30 251 364.00 | | 26 594 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 731.00 | | 250 731.00 | 250 731.00 |
FG Production vendue services | 35 886 113.00 | 44 833.00 | 35 930 947.00 | 35 886 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 136 844.00 | 44 833.00 | 36 181 678.00 | 36 136 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 486 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 501 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 355 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 458 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 885 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | 445 580.00 | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | 445 580.00 | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588.00 | 15 125.00 | | 6 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 588.00 | 70 542.00 | | 6 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 405.00 | 375 038.00 | | -4 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 796.00 | | | 89 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 768.00 | 94 018.00 | | 156 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 595 885.00 | 31 681 578.00 | | 36 595 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 282 606.00 | 30 955 178.00 | | 35 282 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 279.00 | 726 400.00 | | 1 313 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 424.00 | | 652 544.00 | 4 246 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 290.00 | 130 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 784.00 | 4 137 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 529.00 | 2 469 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 965.00 | 1 537 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 658.00 | | | 2 496 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 477.00 | | 650 949.00 | 1 612 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 288.00 | | 1 595.00 | 137 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 490.00 | 297 720.00 | 746 906.00 | 1 985 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962 831.00 | 120 947.00 | 27 529.00 | 962 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 659.00 | 176 774.00 | 719 377.00 | 1 022 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 022.00 | 1 767 022.00 | | 1 767 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951 372.00 | 1 951 372.00 | | 1 951 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897 897.00 | 1 897 897.00 | | 1 897 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720 107.00 | 3 720 107.00 | | 3 720 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 433.00 | | 130 433.00 | 130 433.00 |
UX Autres créances clients | 9 497 673.00 | 9 497 673.00 | | 9 497 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VB T. V. A. | 295 730.00 | 295 730.00 | | 295 730.00 |
VC Groupe et associés | 7 829 190.00 | 7 829 190.00 | | 7 829 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 664.00 | 699 129.00 | 969 661.00 | 1 720 664.00 |
VI Groupe et associés | 172 415.00 | 172 415.00 | | 172 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 274.00 | 384 274.00 | | 384 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 239.00 | 1 494 239.00 | | 1 494 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 694.00 | 226 694.00 | | 226 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 498 306.00 | 19 367 873.00 | 130 433.00 | 19 498 306.00 |
VW T.V.A. | 2 774 371.00 | 2 774 371.00 | | 2 774 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 388 123.00 | 13 366 588.00 | 969 661.00 | 14 388 123.00 |