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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 718.00 | 17 760.00 | 3 958.00 | 21 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 571.00 | 19 849.00 | 6 722.00 | 26 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CF Disponibilités | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 855.00 | | 161 855.00 | 161 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 427.00 | 19 849.00 | 168 577.00 | 188 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 620.00 | 67 292.00 | | 67 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 622.00 | 32 327.00 | | 30 622.00 |
DL TOTAL (I) | 108 242.00 | 109 620.00 | | 108 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 269.00 | 12 728.00 | | 14 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 066.00 | 37 453.00 | | 46 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 335.00 | 50 799.00 | | 60 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 577.00 | 160 419.00 | | 168 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 335.00 | 50 799.00 | | 60 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 608.00 | | 311 608.00 | 311 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 608.00 | | 311 608.00 | 311 608.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 976.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 607.00 | 321 140.00 | | 312 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 985.00 | 288 812.00 | | 281 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 622.00 | 32 327.00 | | 30 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 625.00 | 2 225.00 | | 17 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 535.00 | 2 225.00 | | 15 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617.00 | | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 371.00 | 94 607.00 | 2 764.00 | 97 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |