| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 700.00 | | 1 074 700.00 | 1 074 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 302.00 | | 2 363 302.00 | 2 363 302.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 223 875.00 | | 223 875.00 | 223 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 875.00 | | 223 875.00 | 223 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 178.00 | | 2 587 178.00 | 2 587 178.00 |
CU Autres participations | 1 288 602.00 | | 1 288 602.00 | 1 288 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 340.00 | 288 340.00 | | 288 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 571.00 | 266 571.00 | | 266 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
DG Autres réserves | 1 986 786.00 | 1 830 763.00 | | 1 986 786.00 |
DH Report à nouveau | | 1 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 530.00 | 183 312.00 | | -33 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 000.00 | 2 599 365.00 | | 2 537 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 34.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 11 000.00 | | 8 451.00 |
EA Autres dettes | 40 366.00 | 28 834.00 | | 40 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 177.00 | 39 869.00 | | 50 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 178.00 | 2 639 235.00 | | 2 587 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 177.00 | 39 869.00 | | 50 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 819.00 | 198 689.00 | | 14 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 349.00 | 15 377.00 | | 48 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 530.00 | 183 312.00 | | -33 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 074 701.00 | 1 074 701.00 | | 1 074 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 701.00 | 1 074 701.00 | | 1 074 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |