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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AP Constructions | 65 293.00 | 2 874.00 | 62 419.00 | 65 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 656.00 | 12 497.00 | 2 159.00 | 14 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 024.00 | 155 518.00 | 64 506.00 | 220 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 913.00 | 171 828.00 | 129 085.00 | 300 913.00 |
BT Marchandises | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 266.00 | | 299 266.00 | 299 266.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CF Disponibilités | 215 160.00 | | 215 160.00 | 215 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 322.00 | | 629 322.00 | 629 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 235.00 | 171 828.00 | 758 407.00 | 930 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 209.00 | 362 580.00 | | 450 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 135.00 | 87 629.00 | | 46 135.00 |
DL TOTAL (I) | 529 344.00 | 483 209.00 | | 529 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 240.00 | 29 164.00 | | 34 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 512.00 | 160 731.00 | | 137 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 444.00 | 112 605.00 | | 52 444.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 1 784.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 063.00 | 304 285.00 | | 229 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 407.00 | 787 494.00 | | 758 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 063.00 | 304 285.00 | | 229 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 272.00 | | 29 911.00 | 290 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 270.00 | 300 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 270.00 | 299 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 333.00 | | 29 911.00 | 289 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 937.00 | 35 161.00 | 19 270.00 | 155 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 998.00 | 35 161.00 | 19 270.00 | 154 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 512.00 | 137 512.00 | | 137 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 299 266.00 | 299 266.00 | | 299 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 178.00 | 311 178.00 | | 311 178.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 063.00 | 229 063.00 | | 229 063.00 |