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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 264.00 | 3 069.00 | 8 195.00 | 11 264.00 |
AN Terrains | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 508.00 | 37 508.00 | 12 000.00 | 49 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 711.00 | 40 577.00 | 46 134.00 | 86 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 899.00 | | 1 509 899.00 | 1 509 899.00 |
BZ Autres créances | 150 846.00 | | 150 846.00 | 150 846.00 |
CF Disponibilités | 279 264.00 | | 279 264.00 | 279 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 003.00 | | 1 941 002.00 | 1 941 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 714.00 | 40 577.00 | 1 987 136.00 | 2 027 714.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 428.00 | | | 151 428.00 |
DH Report à nouveau | 237 336.00 | | | 237 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 805.00 | | | -17 805.00 |
DL TOTAL (I) | 381 959.00 | | | 381 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 155.00 | | | 931 155.00 |
EA Autres dettes | 552 383.00 | | | 552 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 177.00 | | | 1 605 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 136.00 | | | 1 987 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 177.00 | | | 1 605 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 421.00 | | 3 499 421.00 | 3 499 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 421.00 | | 3 499 421.00 | 3 499 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 421.00 | | | 3 499 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 227.00 | | | 3 517 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 805.00 | | | -17 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 884.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 069.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 231.00 | 406 231.00 | | 406 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 383.00 | 552 383.00 | | 552 383.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 899.00 | | | 1 509 899.00 |
VB T. V. A. | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 470.00 | | | 123 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 607.00 | 1 667 607.00 | | 1 667 607.00 |
VW T.V.A. | 437 207.00 | 437 207.00 | | 437 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 177.00 | 1 605 177.00 | | 1 605 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
ST Autres comptes | 324 920.00 | | | 324 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
YT Sous‐traitance | 791 363.00 | | | 791 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 415.00 | | | 250 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 247.00 | | | 1 255 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |