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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 988.00 | 177 150.00 | 144 837.00 | 321 988.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 908.00 | 177 200.00 | 165 707.00 | 342 908.00 |
060 Stock marchandises | 94 553.00 | | 94 553.00 | 94 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 299.00 | 1 195.00 | 58 104.00 | 59 299.00 |
072 Créances – Autres | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
084 Disponibilités | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 769.00 | 1 195.00 | 408 574.00 | 409 769.00 |
110 Total général Actif | 752 676.00 | 178 395.00 | 574 281.00 | 752 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25.00 | | | 25.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 352 888.00 | 367 278.00 | | 352 888.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305.00 | 6 220.00 | | 305.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 328.00 | 208 255.00 | | 192 328.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 73.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 588.00 | 581 825.00 | | 545 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 721.00 | 273 474.00 | | 267 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 010.00 | -1 861.00 | | -10 010.00 |
242 Autres charges externes. | 101 173.00 | 97 919.00 | | 101 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 3 249.00 | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 048.00 | 94 091.00 | | 110 048.00 |
252 Charges sociales | 33 581.00 | 30 243.00 | | 33 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 687.00 | 34 844.00 | | 30 687.00 |
256 Dotations aux provisions | 876.00 | | | 876.00 |
262 Autres charges | 1 233.00 | 2 182.00 | | 1 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 938.00 | 534 142.00 | | 538 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 650.00 | 47 684.00 | | 6 650.00 |
280 Produits financiers | 767.00 | 1 760.00 | | 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 306.00 | 965.00 | | 1 306.00 |
294 Charges financières | 4 925.00 | 5 677.00 | | 4 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 4 527.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 6 333.00 | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 354.00 | 33 872.00 | | 3 354.00 |