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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 10 922.00 | 5 276.00 | 5 646.00 | 10 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 4 704.00 | 826.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 490.00 | 8 576.00 | 5 914.00 | 14 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 788.00 | 18 555.00 | 45 232.00 | 63 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 331.00 | 18 555.00 | 78 776.00 | 97 331.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105.00 | | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 531.00 | | | -10 531.00 |
DL TOTAL (I) | -3 999.00 | | | -3 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
FG Production vendue services | 233 748.00 | | 233 748.00 | 233 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 798.00 | | 241 798.00 | 241 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 537.00 | | | 246 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 068.00 | | | 257 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 531.00 | | | -10 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 241.00 | 4 314.00 | | 14 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 4 314.00 | | 14 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 382.00 | 14 581.00 | 39 801.00 | 54 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875.00 | 1 136.00 | 739.00 | 1 875.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 775.00 | 42 974.00 | 39 801.00 | 82 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
ST Autres comptes | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 685.00 | | | 46 685.00 |