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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 171.00 | 32 398.00 | 21 773.00 | 54 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 387 249.00 | | 2 387 249.00 | 2 387 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 570.00 | 32 398.00 | 2 435 172.00 | 2 467 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 836.00 | | 119 836.00 | 119 836.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 413 460.00 | | 413 460.00 | 413 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 625.00 | | 534 625.00 | 534 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 195.00 | 32 398.00 | 2 969 797.00 | 3 002 195.00 |
CU Autres participations | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 086 520.00 | 2 043 620.00 | | 2 086 520.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 24.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 431.00 | 42 945.00 | | 51 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 020.00 | 2 141 589.00 | | 2 193 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 695.00 | | | 444 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 433.00 | 394 870.00 | | 294 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 12 192.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 382.00 | 19 139.00 | | 31 382.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 2 862.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 777.00 | 429 063.00 | | 776 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 797.00 | 2 570 652.00 | | 2 969 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 433.00 | | | 294 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 863.00 | | 194 863.00 | 194 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 863.00 | | 194 863.00 | 194 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 094.00 | 16 043.00 | | 20 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 619.00 | 197 038.00 | | 225 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 188.00 | 154 093.00 | | 174 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 431.00 | 42 945.00 | | 51 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 816.00 | | 51 083.00 | 2 491 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 329.00 | | 2 413 399.00 | 75 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 329.00 | | 2 467 570.00 | 75 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 645.00 | | 51 083.00 | 2 437 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 972.00 | 10 426.00 | | 21 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 972.00 | 10 426.00 | | 21 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 387 249.00 | | 2 387 249.00 | 2 387 249.00 |
UX Autres créances clients | 119 836.00 | 113 836.00 | | 119 836.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 078.00 | 68 347.00 | 287 466.00 | 444 078.00 |
VI Groupe et associés | 294 433.00 | 294 433.00 | | 294 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 096.00 | 120 847.00 | 2 387 249.00 | 2 508 096.00 |
VW T.V.A. | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 777.00 | 401 046.00 | 287 465.00 | 776 777.00 |