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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 051.00 | 104 686.00 | 135 365.00 | 240 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 693.00 | 33 867.00 | 64 827.00 | 98 693.00 |
040 Immobilisations financières | 203 998.00 | 11 000.00 | 192 998.00 | 203 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 742.00 | 149 553.00 | 393 190.00 | 542 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 674.00 | | 108 674.00 | 108 674.00 |
072 Créances – Autres | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
084 Disponibilités | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 536.00 | | 197 536.00 | 197 536.00 |
110 Total général Actif | 740 278.00 | 149 553.00 | 590 726.00 | 740 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
242 Autres charges externes. | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
252 Charges sociales | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 742.00 | | | 542 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 356.00 | | | 3 356.00 |