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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 482.00 | 53 966.00 | 498 515.00 | 552 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 457 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 399 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 507 740.00 | 818 408.00 | 11 689 331.00 | 12 507 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 380 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 236 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 29 174 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 272 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 190 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 557 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 64 193 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 105 429 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 332 328.00 | 25 213 100.00 | 54 119 228.00 | 79 332 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 925 000.00 | 76 925 000.00 | | 76 925 000.00 |
DG Autres réserves | -57 807 000.00 | -45 658 000.00 | | -57 807 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 489 348.00 | -10 701 632.00 | | -11 489 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 720.00 | -787 717.00 | | 240 720.00 |
DL TOTAL (I) | 19 739 000.00 | 19 370 000.00 | | 19 739 000.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 963 000.00 | 3 235 000.00 | | 4 963 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 963 000.00 | 3 235 000.00 | | 4 963 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 349.00 | 687 841.00 | | 299 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 494 000.00 | 46 178 000.00 | | 38 494 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 420 000.00 | 15 647 000.00 | | 20 420 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 824.00 | 1 081 832.00 | | 1 181 824.00 |
EA Autres dettes | 21 188 000.00 | 18 388 000.00 | | 21 188 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 053.00 | 4 670.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 102 000.00 | 80 213 000.00 | | 80 102 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 429 000.00 | 102 987 000.00 | | 105 429 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 621 000.00 | -11 897 000.00 | | 621 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 626 000.00 | 169 000.00 | | 626 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 626 000.00 | 169 000.00 | | 626 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 904 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 711 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 904 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 246 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 150 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 758 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 379 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 538 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 081 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 101 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 532 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116 000.00 | | | 2 116 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116 000.00 | | | 2 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 191 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 001.00 | | | 1 000 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 191 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116 000.00 | -3 191 000.00 | | 2 116 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 000.00 | 1 820 000.00 | | 808 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426 793.00 | 9 285 408.00 | | 6 426 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186 073.00 | 10 073 125.00 | | 6 186 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 720.00 | -787 717.00 | | 240 720.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -162 000.00 | -209 000.00 | | -162 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 392 000.00 | -12 250 000.00 | | 392 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 230 000.00 | -12 459 000.00 | | 230 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -391 000.00 | -562 000.00 | | -391 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 621 000.00 | -11 897 000.00 | | 621 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 786.00 | 5 180.00 | | 48 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 786.00 | 5 180.00 | | 48 786.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 2 752 861.00 | 127 000.00 | 2 061 453.00 | 2 752 861.00 |
6T Sur comptes clients | 188 184.00 | 88 380.00 | | 188 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 231 494.00 | 865 380.00 | 2 788 802.00 | 28 231 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 341.00 | 250 341.00 | | 250 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 691.00 | 170 691.00 | | 170 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 507 740.00 | 12 507 740.00 | | 12 507 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 705 114.00 | 5 705 114.00 | | 5 705 114.00 |
VB T. V. A. | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VC Groupe et associés | 143 125.00 | 143 125.00 | | 143 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 801.00 | 297 801.00 | | 297 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 281.00 | 1 855 281.00 | | 1 855 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 866 780.00 | 3 866 780.00 | | 3 866 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 459.00 | 374 459.00 | | 374 459.00 |
VP Divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 136.00 | 274 136.00 | | 274 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 117 119.00 | 19 117 119.00 | | 19 117 119.00 |
VW T.V.A. | 934 796.00 | 934 796.00 | | 934 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 516 657.00 | 7 516 657.00 | | 7 516 657.00 |