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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 707.00 | 346 951.00 | 59 756.00 | 406 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 880.00 | 140 458.00 | 79 422.00 | 219 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 954.00 | 498 640.00 | 509 313.00 | 1 007 954.00 |
BT Marchandises | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
BZ Autres créances | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CF Disponibilités | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 747.00 | | 175 747.00 | 175 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 702.00 | 498 640.00 | 685 061.00 | 1 183 702.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 577 304.00 | | | 577 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 616 375.00 | | | 616 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 061.00 | | | 685 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
FG Production vendue services | 361 712.00 | | 361 712.00 | 361 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 197.00 | | 448 197.00 | 448 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 885.00 | | | 470 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 814.00 | | | 442 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 253.00 | | | 1 004 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 977.00 | | | 618 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 952.00 | 77 992.00 | 36 304.00 | 456 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 721.00 | 77 992.00 | 36 304.00 | 445 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024.00 | 10 770.00 | 7 253.00 | 18 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 871.00 | 26 796.00 | 90 075.00 | 116 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 686.00 | 61 433.00 | 7 253.00 | 68 686.00 |