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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 289 980.00 | 38 945 677.00 | 13 344 303.00 | 52 289 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309 917.00 | | 1 309 917.00 | 1 309 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 676 021.00 | 38 945 677.00 | 15 730 344.00 | 54 676 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 296.00 | | 641 296.00 | 641 296.00 |
BT Marchandises | 2 331 770.00 | | 2 331 770.00 | 2 331 770.00 |
BZ Autres créances | 34 909 895.00 | | 34 909 895.00 | 34 909 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 174 477.00 | | 2 174 477.00 | 2 174 477.00 |
CF Disponibilités | 15 260 436.00 | | 15 260 436.00 | 15 260 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454 489.00 | | 2 454 489.00 | 2 454 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 772 363.00 | | 57 772 363.00 | 57 772 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 448 384.00 | 38 945 677.00 | 73 502 707.00 | 112 448 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 064 992.00 | 39 064 992.00 | | 39 064 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 643 476.00 | 643 476.00 | | 643 476.00 |
DH Report à nouveau | 10 988 337.00 | 12 226 033.00 | | 10 988 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578 861.00 | -1 237 696.00 | | 2 578 861.00 |
DL TOTAL (I) | 60 525 665.00 | 57 946 805.00 | | 60 525 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 620 009.00 | 2 558 881.00 | | 2 620 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 620 009.00 | 2 558 881.00 | | 2 620 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 808.00 | 8 518 641.00 | | 6 471 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162 392.00 | 14 434 951.00 | | 3 162 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 943.00 | 1 878 913.00 | | 388 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 890.00 | | | 333 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 357 033.00 | 24 832 505.00 | | 10 357 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 502 707.00 | 85 338 191.00 | | 73 502 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 821 229.00 | | 36 821 229.00 | 36 821 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 821 229.00 | | 36 821 229.00 | 36 821 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 060 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 845 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 812 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 795.00 | |
GE Autres charges | | | 62 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 656 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 482 365.00 | 70 579.00 | | 4 482 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 151 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491 517.00 | 1 222 360.00 | | 4 491 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 209 978.00 | 45 199.00 | | 2 209 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 505.00 | 2 127 954.00 | | 429 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639 483.00 | 2 173 153.00 | | 2 639 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852 034.00 | -950 793.00 | | 1 852 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 295.00 | | | 422 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 551 902.00 | 61 949 969.00 | | 41 551 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 973 040.00 | 63 187 664.00 | | 38 973 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578 861.00 | -1 237 696.00 | | 2 578 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 012 785.00 | | 237 444.00 | 58 012 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206 009.00 | 1 309 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574 207.00 | 54 676 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200 000.00 | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 198.00 | 52 301 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265 000.00 | | | 3 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 231 859.00 | | 237 444.00 | 52 231 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 926.00 | | | 2 515 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164 544.00 | 3 911 020.00 | 129 885.00 | 35 164 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 164 544.00 | 3 911 020.00 | 129 885.00 | 35 164 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 558 881.00 | 620 926.00 | 559 798.00 | 2 558 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558 881.00 | 620 926.00 | 559 798.00 | 2 558 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 421.00 | 559 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471 808.00 | 6 471 803.00 | | 6 471 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414 242.00 | 1 414 241.00 | | 1 414 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 279.00 | 377 279.00 | | 377 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 943.00 | 388 943.00 | | 388 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309 917.00 | | 1 309 917.00 | 1 309 917.00 |
VB T. V. A. | 1 008 502.00 | 1 008 502.00 | | 1 008 502.00 |
VC Groupe et associés | 5 766 111.00 | 5 766 111.00 | | 5 766 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952 988.00 | 952 990.00 | | 952 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 135 282.00 | 28 135 282.00 | | 28 135 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454 489.00 | 2 454 489.00 | | 2 454 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 674 301.00 | 37 364 384.00 | 1 309 917.00 | 38 674 301.00 |
VW T.V.A. | 417 883.00 | 417 883.00 | | 417 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 357 033.00 | 10 357 029.00 | | 10 357 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |