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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 062.00 | 15 063.00 | 61 999.00 | 77 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 912.00 | 15 648.00 | 233 264.00 | 248 912.00 |
BZ Autres créances | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CF Disponibilités | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 871.00 | 15 648.00 | 323 224.00 | 338 871.00 |
CU Autres participations | 141 065.00 | | 141 065.00 | 141 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 964.00 | 62 786.00 | | 99 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 760.00 | 37 177.00 | | 13 760.00 |
DL TOTAL (I) | 315 723.00 | 301 964.00 | | 315 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 114.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560.00 | 4 512.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 3 364.00 | | 2 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 500.00 | 8 077.00 | | 7 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 224.00 | 310 041.00 | | 323 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 500.00 | 8 077.00 | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 480.00 | 59 991.00 | | 19 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720.00 | 22 814.00 | | 5 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 760.00 | 37 177.00 | | 13 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 141.00 | | | 254 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 228.00 | 248 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 228.00 | 248 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 555.00 | | | 253 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 724.00 | 19 524.00 | 30 200.00 | 49 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | 3 998.00 | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 1 800.00 | 1 093.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | -88.00 | 263.00 | | -88.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -88.00 | 263.00 | | -88.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 808.00 | 5 091.00 | | 5 808.00 |