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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 394.00 | 8 124.00 | 21 270.00 | 29 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 951.00 | 10 682.00 | 22 270.00 | 32 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 079.00 | 15 000.00 | 48 079.00 | 63 079.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 383.00 | 15 000.00 | 159 383.00 | 174 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 335.00 | 25 682.00 | 181 653.00 | 207 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 813.00 | | | 176 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 653.00 | | | 181 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 813.00 | | | 176 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 885.00 | | 432 885.00 | 432 885.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 535.00 | | 434 535.00 | 434 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 240.00 | | | 452 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 072.00 | | | 451 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 112.00 | | 24 285.00 | 10 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 32 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 29 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455.00 | | 23 285.00 | 6 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 000.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012.00 | 1 676.00 | 7.00 | 9 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455.00 | 1 676.00 | 7.00 | 6 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | 4 500.00 | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 4 500.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 4 500.00 | | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 017.00 | 64 017.00 | 1 000.00 | 65 017.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 813.00 | 176 813.00 | | 176 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
ST Autres comptes | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
YT Sous‐traitance | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 905.00 | | | 54 905.00 |