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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 460.00 | 196 675.00 | 81 785.00 | 278 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 098.00 | 957 409.00 | 31 689.00 | 989 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 285.00 | 1 154 084.00 | 191 201.00 | 1 345 285.00 |
BN En cours de production de biens | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 151.00 | | 168 151.00 | 168 151.00 |
BZ Autres créances | 216 616.00 | | 216 616.00 | 216 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 338 114.00 | | 338 114.00 | 338 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 741 603.00 | | 741 603.00 | 741 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 888.00 | 1 154 084.00 | 932 804.00 | 2 086 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 124.00 | 7 279.00 | | 57 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 244.00 | 349 846.00 | | 336 244.00 |
DL TOTAL (I) | 401 618.00 | 365 374.00 | | 401 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 126.00 | 424 621.00 | | 371 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 5 694.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 215.00 | 134 568.00 | | 150 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598.00 | 99 342.00 | | 1 598.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 589.00 | | 4 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 186.00 | 773 815.00 | | 531 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 804.00 | 1 139 189.00 | | 932 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 653.00 | 437 689.00 | | 441 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 455 070.00 | 380 319.00 | 835 389.00 | 455 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 070.00 | 380 319.00 | 835 389.00 | 455 070.00 |
FM Production stockée | | | -47 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 581.00 | 74 487.00 | | 139 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 581.00 | 74 487.00 | | 139 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 412.00 | 56 047.00 | | 27 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 318.00 | 56 047.00 | | 28 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 262.00 | 18 440.00 | | 111 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 460.00 | 129 168.00 | | 113 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 890.00 | 1 226 450.00 | | 1 050 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 646.00 | 876 604.00 | | 714 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 244.00 | 349 846.00 | | 336 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 797.00 | | 221 135.00 | 1 617 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 626.00 | 448 021.00 | 1 345 285.00 | 45 626.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 626.00 | 448 021.00 | 1 344 826.00 | 45 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 338.00 | | 221 135.00 | 1 617 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 069.00 | 126 664.00 | 345 369.00 | 1 362 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 069.00 | 126 664.00 | 345 369.00 | 1 362 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 147.00 | 10 721.00 | 7 147.00 | 7 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 565.00 | 10 721.00 | 50 565.00 | 50 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 565.00 | 10 721.00 | 50 565.00 | 50 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 168 151.00 | 168 151.00 | | 168 151.00 |
VB T. V. A. | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 126.00 | 281 593.00 | 89 532.00 | 371 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 790.00 | 152 790.00 | | 152 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 226.00 | 385 226.00 | | 385 226.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 186.00 | 441 653.00 | 89 532.00 | 531 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 559.00 | 13 704.00 | | 22 559.00 |
ST Autres comptes | 3 846.00 | 35 863.00 | | 3 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 875.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 591.00 | 4 873.00 | | 1 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 143.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 011.00 | 1 143.00 | | 1 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 119.00 | 78 258.00 | | 32 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 232.00 | 66 758.00 | | 67 232.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 996.00 | 56 315.00 | | 27 996.00 |