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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 276.00 | 7 031.00 | 4 244.00 | 11 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 309.00 | 57 977.00 | 28 331.00 | 86 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 910.00 | 32 029.00 | 109 881.00 | 141 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 335.00 | 97 038.00 | 279 297.00 | 376 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 762.00 | | 747 762.00 | 747 762.00 |
BZ Autres créances | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
CF Disponibilités | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 095.00 | | 1 080 095.00 | 1 080 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 431.00 | 97 038.00 | 1 359 392.00 | 1 456 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
CU Autres participations | 130 880.00 | | 130 880.00 | 130 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 701.00 | 6 802.00 | | 7 701.00 |
DG Autres réserves | 90 420.00 | 73 337.00 | | 90 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 269.00 | 17 982.00 | | 30 269.00 |
DL TOTAL (I) | 245 820.00 | 215 551.00 | | 245 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 593.00 | 217 397.00 | | 193 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 8 279.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 597.00 | 135 017.00 | | 213 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 271.00 | 32 719.00 | | 145 271.00 |
EA Autres dettes | 561 060.00 | 1 048.00 | | 561 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 572.00 | 419 451.00 | | 1 113 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 392.00 | 635 002.00 | | 1 359 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 706.00 | 419 451.00 | | 1 064 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 543.00 | | 640 543.00 | 640 543.00 |
FD Production vendue biens | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
FG Production vendue services | 297 542.00 | | 297 542.00 | 297 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 965.00 | | 1 031 965.00 | 1 031 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 920.00 | 695 677.00 | | 1 083 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 651.00 | 677 694.00 | | 1 053 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 269.00 | 17 982.00 | | 30 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 192.00 | | 58 143.00 | 318 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 861.00 | | 58 143.00 | 170 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 055.00 | 34 983.00 | 97 038.00 | 62 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 2 479.00 | 7 031.00 | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 502.00 | 32 503.00 | 90 006.00 | 57 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 597.00 | 213 597.00 | | 213 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 060.00 | 561 060.00 | | 561 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 747 762.00 | 747 762.00 | | 747 762.00 |
VB T. V. A. | 101 653.00 | 101 653.00 | | 101 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 593.00 | 144 727.00 | 48 865.00 | 193 593.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 152.00 | 961 152.00 | | 961 152.00 |
VW T.V.A. | 122 980.00 | 122 980.00 | | 122 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 572.00 | 1 064 706.00 | 48 865.00 | 1 113 572.00 |