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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 634 275.00 | | 1 634 275.00 | 1 634 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 283.00 | 8 572.00 | 3 710.00 | 12 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 552.00 | 282 531.00 | 14 021.00 | 296 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 760.00 | 291 753.00 | 1 664 006.00 | 1 955 760.00 |
BT Marchandises | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BZ Autres créances | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CF Disponibilités | 328 879.00 | | 328 879.00 | 328 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 498.00 | | 462 498.00 | 462 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 258.00 | 291 753.00 | 2 126 504.00 | 2 418 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 828 344.00 | 784 360.00 | | 828 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 221.00 | 165 984.00 | | 232 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 565.00 | 1 610 344.00 | | 1 720 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 732.00 | 41 446.00 | | 16 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 189.00 | 165 200.00 | | 179 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 209.00 | 146 884.00 | | 152 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 109.00 | 59 308.00 | | 57 109.00 |
EA Autres dettes | | 755.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 940.00 | 413 593.00 | | 405 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 504.00 | 2 023 937.00 | | 2 126 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 823.00 | 17 930.00 | | 273 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 173.00 | 17 930.00 | | 273 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 189.00 | 179 189.00 | | 179 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 209.00 | 152 209.00 | | 152 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 938.00 | 38 938.00 | 12 000.00 | 50 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 940.00 | 405 940.00 | | 405 940.00 |