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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 351.00 | 451 506.00 | 38 846.00 | 490 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 298.00 | 10 146.00 | 13 152.00 | 23 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 855.00 | | 130 855.00 | 130 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 504.00 | 461 651.00 | 182 853.00 | 644 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 825.00 | | 1 036 825.00 | 1 036 825.00 |
BZ Autres créances | 285 103.00 | | 285 103.00 | 285 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 5 847 835.00 | | 5 847 835.00 | 5 847 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 700.00 | | 7 227 700.00 | 7 227 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 204.00 | 461 651.00 | 7 410 553.00 | 7 872 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 672.00 | 93 765.00 | | 79 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 112.00 | 457 065.00 | | 161 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
DG Autres réserves | 2 135 824.00 | 1 300 000.00 | | 2 135 824.00 |
DH Report à nouveau | | 23 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 009.00 | 2 005 220.00 | | 1 721 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 994.00 | 3 889 003.00 | | 4 106 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 547.00 | 350 135.00 | | 2 188 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 649.00 | 102 749.00 | | 14 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 572.00 | 600 075.00 | | 430 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 347.00 | 1 968 849.00 | | 633 347.00 |
EA Autres dettes | 36 444.00 | 81 552.00 | | 36 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 559.00 | 3 103 360.00 | | 3 303 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 553.00 | 6 992 363.00 | | 7 410 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 371.00 | | 164 708.00 | 482 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 644 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 23 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 494.00 | | 50 858.00 | 439 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | | 13 850.00 | 12 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 855.00 | | 100 000.00 | 30 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 373.00 | 31 852.00 | 2 574.00 | 432 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 435.00 | 29 070.00 | | 422 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 938.00 | 2 782.00 | 2 574.00 | 9 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 572.00 | 430 572.00 | | 430 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 098.00 | 209 098.00 | | 209 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 855.00 | | 130 855.00 | 130 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 825.00 | 1 036 825.00 | | 1 036 825.00 |
VB T. V. A. | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188 547.00 | 68 547.00 | 1 520 000.00 | 2 188 547.00 |
VI Groupe et associés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 468.00 | | | 161 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 351.00 | 196 351.00 | | 196 351.00 |
VP Divers | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 720.00 | 1 334 865.00 | 130 855.00 | 1 465 720.00 |
VW T.V.A. | 318 593.00 | 318 593.00 | | 318 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 559.00 | 1 183 559.00 | 1 520 000.00 | 3 303 559.00 |