| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 472.00 | | 492 472.00 | 492 472.00 |
BZ Autres créances | 165 406.00 | | 165 406.00 | 165 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 989.00 | | 322 989.00 | 322 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 461.00 | | 815 461.00 | 815 461.00 |
CU Autres participations | 492 247.00 | | 492 247.00 | 492 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -283 500.00 | -225 177.00 | | -283 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 067.00 | -58 323.00 | | -49 067.00 |
DK Provisions réglementées | 27 102.00 | 9 234.00 | | 27 102.00 |
DL TOTAL (I) | -252 665.00 | -221 466.00 | | -252 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 799.00 | 266 211.00 | | 230 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 967.00 | 898 320.00 | | 833 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 265.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 126.00 | 1 166 796.00 | | 1 068 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 461.00 | 945 330.00 | | 815 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 209.00 | 938 818.00 | | 916 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634.00 | 661 231.00 | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | 661 231.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 861.00 | 847 992.00 | | 21 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 868.00 | 9 234.00 | | 17 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 729.00 | 857 226.00 | | 39 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 095.00 | -195 995.00 | | -38 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224.00 | 834 146.00 | | 4 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 291.00 | 892 469.00 | | 53 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 067.00 | -58 323.00 | | -49 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 399.00 | | | 496 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 472.00 | | | 492 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 1 091.00 | 2 293.00 | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 1 091.00 | 2 293.00 | 1 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 234.00 | 17 868.00 | | 9 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 234.00 | 17 868.00 | | 9 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 977.00 | 35 840.00 | 151 917.00 | 227 977.00 |
VI Groupe et associés | 833 967.00 | 833 967.00 | | 833 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 406.00 | 406 165.00 | | 165 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 126.00 | 875 988.00 | 151 917.00 | 1 068 126.00 |