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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 241.00 | 42 182.00 | 11 059.00 | 53 241.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 271.00 | 42 182.00 | 51 089.00 | 93 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
072 Créances – Autres | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
110 Total général Actif | 165 323.00 | 42 182.00 | 123 141.00 | 165 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 515.00 | | | 515.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 515.00 | | | 515.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 634.00 | 55 205.00 | | 64 634.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 053.00 | 34 350.00 | | 40 053.00 |
222 Production stockée | 6 396.00 | -2 092.00 | | 6 396.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 680.00 | 87 465.00 | | 111 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 225.00 | 12 602.00 | | 18 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 013.00 | 12 471.00 | | 19 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 884.00 | -1 619.00 | | -2 884.00 |
242 Autres charges externes. | 39 166.00 | 38 353.00 | | 39 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 726.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 026.00 | -5 290.00 | | 21 026.00 |
252 Charges sociales | 7 675.00 | 5 039.00 | | 7 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 481.00 | 3 514.00 | | 3 481.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 326.00 | 66 798.00 | | 107 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 354.00 | 20 667.00 | | 4 354.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 100.00 | | |
294 Charges financières | 869.00 | 1 445.00 | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 3 198.00 | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 962.00 | 18 124.00 | | 2 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 882.00 | | | 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 876.00 | | | 876.00 |